PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,19% * |
| 2018 | 0,05% * |
| 2017 | 3,67% * |
| 2016 | 1,98% |
| 2015 | 0,50% |
| 2014 | 3,41% |
| 2013 | 5,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,12% | 6,45% |
| 1 año | 2,54% | 2,54% |
| 2 años | 1,74% | 3,51% |
| 3 años | 3,02% | 9,34% |
| 4 años | 2,33% | 9,67% |
| 5 años | 2,10% | 10,97% |
| 6 años | 2,82% | 18,20% |
| 7 años | 3,09% | 23,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 123,6788€ | |
| 121,0553€ | |
| 116,1895€ | |
| 121,4638€ | |
| 120,6163€ | |
| 121,2459€ | |
| 121,1802€ | |
| 119,9521€ | |
| 119,4878€ | |
| 117,9138€ | |
| 115,2578€ | |
| 114,9743€ | |
| 113,1111€ | |
| 113,1245€ | |
| 113,0194€ | |
| 112,4588€ | |
| 112,7687€ | |
| 113,0909€ | |
| 112,4535€ | |
| 112,0005€ | |
| 111,4570€ | |
| 110,4123€ | |
| 108,7437€ | |
| 106,3504€ | |
| 104,6336€ | |
| 104,1034€ | |
| 102,8555€ | |
| 99,9337€ | |
| 99,9478€ |
Posiciones en cartera
El fondo PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,25%15.670.466€, ES0165143001
-
8,85%11.315.680€, ES0183091000
-
4,98%6.362.323€, ES0114675038
-
4,46%5.700.005€, ES00000127G9
-
4,29%5.490.812€, LU0360483019
-
4,19%5.355.962€, ES0164743009
-
3,91%5.003.612€, ES0155598008
-
3,87%4.947.193€, ES0164724009
-
3,12%3.988.539€, IE0031295938
-
3,12%3.986.772€, LU0366536638
-
2,75%3.516.552€, LU1161526816
-
1,95%2.499.201€, FR0010674978
-
1,91%2.441.878€, LU1387591727
-
1,66%2.125.811€, GB00BLP5YB54
-
1,51%1.934.662€, XS1982704824
-
1,51%1.931.940€, XS1716927766
-
1,49%1.900.518€, ES0265936007
-
1,48%1.896.525€, DE000A14J611
-
1,45%1.855.728€, XS1645651909
-
1,44%1.841.094€, XS1716945586
-
1,30%1.660.335€, ES0813211002
-
1,29%1.645.016€, ES0844251001
-
1,28%1.642.981€, XS1795406575
-
1,17%1.499.191€, US46115HAU14
-
1,14%1.458.530€, XS1717591884
-
1,05%1.347.628€, ES0148396007
-
1,04%1.331.223€, USF2893TAF33
-
0,98%1.259.180€, ES0184933812
-
0,97%1.238.571€, XS1799938995
-
0,97%1.237.232€, XS0989394589
-
0,97%1.234.567€, XS1888179477
-
0,95%1.213.884€, ES0140074008
-
0,90%1.153.243€, XS1767930826
-
0,88%1.125.523€, XS1824425265
-
0,87%1.107.339€, CH0317921697
-
0,84%1.080.080€, IE00B3T5CB10
-
0,84%1.079.161€, XS1812087598
-
0,82%1.042.957€, XS1756703275
-
0,80%1.019.757€, XS1692931121
-
0,77%981.813€, BE0002592708
-
0,74%942.107€, ES0840609012
-
0,68%866.315€, FR0013367612
-
0,67%862.905€, FR0013322146
-
0,57%730.826€, PTEDPKOM0034
-
0,48%610.485€, XS1724626699
-
0,48%609.857€, XS2017788592
-
0,46%592.432€, XS1107890847
-
0,43%548.067€, XS1739839998
-
0,24%301.863€, ES0313307219
-
0,23%291.942€, XS1824425349
-
0,18%234.547€, PTBENKOM0012
-
0,18%233.021€, USY74718AQ37
-
0,16%207.801€, ES0244251007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 64.833.573€ | 50,71% |
| XS | 22.448.729€ | 17,56% |
| LU | 15.436.014€ | 12,07% |
| IE | 5.068.619€ | 3,96% |
| FR | 4.228.421€ | 3,30% |
| US | 3.063.435€ | 2,39% |
| GB | 2.125.811€ | 1,66% |
| DE | 1.896.525€ | 1,48% |
| CH | 1.107.339€ | 0,87% |
| BE | 981.813€ | 0,77% |
| PT | 965.373€ | 0,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 72.872.954€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 38.615.527€ |
| Liquidez | 5.725.844€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.700.005€ |
| Renta variable | 4.732.619€ |
| Inversiones dudosas | 234.547€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|FONDOS DE INVERSION MOB.
ES0114675038
Bonos|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,060|2019-10-15
ES00000127G9
Participaciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA
ES0155598008
Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
FR0010674978
Obligaciones|CPI PROPERTY GROUP|4,875|2167-10-1
XS1982704824
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,312|2167-06-23
ES0840609012
Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|4,750|2168-06
XS2017788592
Obligaciones|BANKIA SA|1,000|2024-06-25
ES0313307219
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,500|2022-11-24
XS1824425349
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,100|2019-04-15
ES0000011942
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA
LU0581203592
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU1832968926
Participaciones|DNCA FINANCE SA
LU0870552998
Participaciones|INVESCO MANAGEMENT
LU0243957668
Obligaciones|DONG ENERGY A/S|2,250|2056-11-24
XS1720192696
Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24
XS1713463716
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0165237035
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0175810011
Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01
FR0012650281
Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,375|2024-12-05
XS1731106347
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03
XS1207058733
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2164-06
XS1629658755
Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04
XS1598243142
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).