PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 12,25% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC SA | ES0183091000 | 8,85% |
| Participaciones|FONDOS DE INVERSION MOB. | ES0114675038 | 4,98% |
| Bonos|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,060|2019-10-15 | ES00000127G9 | 4,46% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 4,29% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,19% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | ES0155598008 | 3,91% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 3,87% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | IE0031295938 | 3,12% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0366536638 | 3,12% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN | LU1161526816 | 2,75% |
| Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL | FR0010674978 | 1,95% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 1,91% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 1,66% |
| Obligaciones|CPI PROPERTY GROUP|4,875|2167-10-1 | XS1982704824 | 1,51% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,51% |
| Obligaciones|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2029-01 | ES0265936007 | 1,49% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2075-04-02 | DE000A14J611 | 1,48% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,45% |
| Obligaciones|EUROFINS|3,250|2049-11-13 | XS1716945586 | 1,44% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,30% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2166-07-06 | ES0844251001 | 1,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,28% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03- | US46115HAU14 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 1,14% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,05% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2167-07 | USF2893TAF33 | 1,04% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,98% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,375|2027-06 | XS1799938995 | 0,97% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 0,97% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,97% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 0,95% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,90% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,88% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,87% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 0,84% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,84% |
| Obligaciones|RAIFFEISEN BANK INTL|2,250|2166-06 | XS1756703275 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,80% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2166-10-24 | BE0002592708 | 0,77% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,312|2167-06-23 | ES0840609012 | 0,74% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2027-10 | FR0013367612 | 0,68% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|0,063|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,67% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 0,57% |
| Obligaciones|VOLVO CAR AB|2,000|2025-01-24 | XS1724626699 | 0,48% |
| Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|4,750|2168-06 | XS2017788592 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,46% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,687|2166-06-03 | XS1739839998 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,000|2024-06-25 | ES0313307219 | 0,24% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,500|2022-11-24 | XS1824425349 | 0,23% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2049-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,18% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,18% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo