PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 13,51% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 5,36% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0712124089 | 4,97% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 4,91% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 4,70% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 4,18% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 3,58% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 2,96% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 2,93% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0518379242 | 2,87% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 2,73% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0607519435 | 2,61% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,60% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0908572075 | 2,12% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 2,10% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164985006 | 2,10% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,49% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,11% |
| Obligaciones|ORIGIN ENERGY FINANC|2,000|2019-09 | XS1109795176 | 1,11% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,07% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG | LU0854925517 | 1,07% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 1,06% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,05% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 1,01% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,97% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,97% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02- | XS1568874983 | 0,96% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|0,409|2018-07 | XS1442286008 | 0,96% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,95% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,95% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-1 | XS0903872355 | 0,94% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,93% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,91% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 0,90% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,87% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,84% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,703|2021-07- | XS1458408306 | 0,79% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,76% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,61% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2027-09-19 | XS1685476175 | 0,59% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|4,199|2019-12-05 | XS0992293570 | 0,57% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,53% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 0,52% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,51% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 0,51% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,49% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,48% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 0,47% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,46% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2020-06 | XS1171914515 | 0,45% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2015-03-15 | XS1481041587 | 0,44% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,000|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2165-12-2 | XS1692931121 | 0,42% |
| Obligaciones|CAJAMAR BANCO DE CRE|7,750|2027-06 | XS1626771791 | 0,40% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 0,38% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2022-05 | XS1584880352 | 0,37% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,30% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,25% |
| Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 | ES0268675032 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo