PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 6,88% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 5,20% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 5,02% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0712124089 | 4,75% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 4,67% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 4,41% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 4,04% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 3,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0518379242 | 3,71% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 3,62% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 3,30% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 2,78% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 2,41% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0607519435 | 2,09% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG | LU0854925517 | 1,98% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164985006 | 1,92% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 1,51% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0908572075 | 1,50% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,48% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,47% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2029-05-14 | XS1716927766 | 1,44% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 1,39% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 1,14% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 1,06% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,04% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,03% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 1,02% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,01% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,687|2025-06-03 | XS1739839998 | 1,01% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 1,00% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 1,00% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,00% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY | LU0631859062 | 1,00% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,99% |
| Participaciones|DNCA FINANCE SA | LU0870552998 | 0,98% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966485 | 0,96% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,91% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,88% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,87% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,87% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,78% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,703|2021-07- | XS1458408306 | 0,78% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,78% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 0,70% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,59% |
| Obligaciones|RAIFFEISEN BANK INTL|2,250|2025-06 | XS1756703275 | 0,56% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,55% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|0,063|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,50% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,50% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2022-05 | XS1584880352 | 0,50% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03- | US46115HAU14 | 0,47% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,42% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,25% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo