PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 8,67% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | IE0031295938 | 8,67% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0875334178 | 8,57% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0366536638 | 6,67% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 4,98% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 3,00% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES-MORGAN ST | LU0581203592 | 2,26% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 2,05% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE|4,750|202 | XS1088515207 | 2,05% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE PTT NEDERLND|6,125|204 | XS0903872355 | 2,04% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,96% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU1387591727 | 1,95% |
| Obligaciones|BUNGE|1,850|2023-06-16 | XS1405777316 | 1,95% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,95% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS ACCERT CORP7250|1,1 | XS1413583839 | 1,94% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO SA|2,875|2026-06-01 | XS1419664997 | 1,92% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 1,92% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 1,90% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 1,89% |
| Obligaciones|TESCO|2,500|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,87% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|3,125|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,86% |
| Obligaciones|CEMEX|2,187|2023-03-05 | XS1198002690 | 1,86% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 1,80% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,78% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,76% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,75% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,9 | XS0266971745 | 0,90% |
| Obligaciones|PEUGEOT S.A.|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo