PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 11,33% |
| Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC SA | ES0183091000 | 9,21% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,44% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2019-04-15 | ES0000011942 | 4,26% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 4,19% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 3,49% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | IE0031295938 | 3,40% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0366536638 | 3,40% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 3,03% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN | LU1161526816 | 2,95% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 2,33% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU1832968926 | 2,07% |
| Participaciones|DNCA FINANCE SA | LU0870552998 | 1,85% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 1,75% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 1,58% |
| Obligaciones|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2029-01 | ES0265936007 | 1,55% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 1,54% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2164-06-19 | XS1716927766 | 1,54% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,51% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,49% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24 | ES0813211002 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 1,23% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,08% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 1,06% |
| Obligaciones|EUROFINS|3,250|2049-11-13 | XS1716945586 | 1,04% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2049-12- | XS0989394589 | 1,03% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|2,250|2056-11-24 | XS1720192696 | 1,02% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 1,01% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-0 | XS1888179477 | 1,01% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,375|2027-06 | XS1799938995 | 1,01% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,00% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,00% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 1,00% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 0,99% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03- | US46115HAU14 | 0,99% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,96% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,96% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,94% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,91% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 0,87% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,81% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 0,81% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,687|2025-06-03 | XS1739839998 | 0,73% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|0,063|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,72% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01 | PTEDPKOM0034 | 0,71% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2027-10 | FR0013367612 | 0,71% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,53% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 0,51% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,375|2024-12-05 | XS1731106347 | 0,51% |
| Obligaciones|VOLVO CAR AB|2,000|2025-01-24 | XS1724626699 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,49% |
| Obligaciones|RAIFFEISEN BANK INTL|2,250|2025-06 | XS1756703275 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2164-06 | XS1629658755 | 0,42% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2167-07 | USF2893TAF33 | 0,31% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,21% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,20% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2049-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo