PATRIMONIO GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

116,9M

patrimonio

156

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

116.937.243€

Valor liquidativo

121,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,05% *
2017 3,67% *
2016 1,98%
2015 0,50%
2014 3,41%
2013 5,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,82% 0,70%
1 año 1,26% 1,26%
2 años 2,78% 5,64%
3 años 2,60% 8,01%
4 años 2,05% 8,45%
5 años 2,69% 14,21%
6 años 3,30% 21,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
121,4638€
120,6163€
121,2459€
121,1802€
119,9521€
119,4878€
117,9138€
115,2578€
114,9743€
113,1111€
113,1245€
113,0194€
112,4588€
112,7687€
113,0909€
112,4535€
112,0005€
111,4570€
110,4123€
108,7437€
106,3504€
104,6336€
104,1034€
102,8555€
99,9337€
99,9478€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 37.014.622€ 31,65%
LU 30.451.210€ 26,04%
XS 28.011.743€ 23,97%
GB 7.600.140€ 6,50%
IE 3.344.723€ 2,86%
FR 2.824.975€ 2,42%
DE 1.772.630€ 1,52%
US 1.121.781€ 0,96%
BE 1.108.319€ 0,95%
CH 908.612€ 0,78%
PT 247.023€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 63.854.697€
Renta fija cotizada (> 1 año) 42.679.734€
Adquisición temporal de activos 5.000.005€
Renta variable 2.624.319€
Liquidez 2.531.465€
Inversiones dudosas 247.023€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU1832968926

    Obligaciones|BAYER AG|2,375|2075-04-02

    DE000A14J611

    Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3

    XS1814065345

    Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24

    ES0813211002

    Obligaciones|DONG ENERGY A/S|2,250|2056-11-24

    XS1720192696

    Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24

    XS1713463716

    Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

    XS1812087598

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU1378879081

    Obligaciones|BBVA SA|1,687|2167-05-18

    XS1190663952

  • VENTAS

    Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

    LU0518379242

    Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10

    XS1216020161

    Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04

    XS1148359356

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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