PATRIMONIO GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

112,1M

patrimonio

155

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

112.145.966€

Valor liquidativo

116,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,05% *
2017 3,67% *
2016 1,98%
2015 0,50%
2014 3,41%
2013 5,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,31% -4,34%
1 año -4,12% -4,12%
2 años 0,40% 0,81%
3 años 0,93% 2,80%
4 años 0,82% 3,32%
5 años 1,33% 6,85%
6 años 2,05% 12,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
116,1895€
121,4638€
120,6163€
121,2459€
121,1802€
119,9521€
119,4878€
117,9138€
115,2578€
114,9743€
113,1111€
113,1245€
113,0194€
112,4588€
112,7687€
113,0909€
112,4535€
112,0005€
111,4570€
110,4123€
108,7437€
106,3504€
104,6336€
104,1034€
102,8555€
99,9337€
99,9478€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIMONIO GLOBAL, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 43.504.300€ 38,80%
LU 27.228.063€ 24,28%
XS 23.434.423€ 20,90%
IE 4.928.322€ 4,40%
FR 2.466.175€ 2,20%
GB 1.821.746€ 1,62%
DE 1.710.419€ 1,53%
US 1.538.964€ 1,37%
BE 1.023.171€ 0,91%
CH 896.902€ 0,80%
PT 229.079€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 65.269.740€
Renta fija cotizada (> 1 año) 34.936.076€
Adquisición temporal de activos 5.000.005€
Liquidez 3.364.402€
Renta variable 3.346.664€
Inversiones dudosas 229.079€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

    IE0031295938

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0366536638

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,375|2024-12-05

    XS1731106347

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2030-01

    USF2893TAF33

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2027-10

    FR0013367612

  • VENTAS

    Participaciones|M&G SECURITIES LTD

    GB00BMP3SH07

    Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

    LU0712124089

    Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT

    IE00BQSBX418

    Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG

    LU0854925517

    Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC

    ES0164985006

    Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22

    XS1584041252

    Obligaciones|BBVA SA|1,687|2167-05-18

    XS1190663952

    Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02

    ES0313040034

    Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28

    ES0214973051

    Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09

    ES0214974059

    Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03

    XS1207054666

    Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16

    US456837AE31

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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