PATRIMONIO GLOBAL, FI
Movimientos de la cartera
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9 COMPRAS
5,0%Participaciones|FONDOS DE INVERSION MOB.
6.362.323€, ES0114675038
4,5%Bonos|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,060|2019-10-15
5.700.005€, ES00000127G9
3,9%Participaciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA
5.003.612€, ES0155598008
2,0%Participaciones|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
2.499.201€, FR0010674978
1,5%Obligaciones|CPI PROPERTY GROUP|4,875|2167-10-1
1.934.662€, XS1982704824
0,7%Obligaciones|CAIXABANK SA|1,312|2167-06-23
942.107€, ES0840609012
0,5%Obligaciones|AROUNDTOWN PROPERTIE|4,750|2168-06
609.857€, XS2017788592
0,2%Obligaciones|BANKIA SA|1,000|2024-06-25
301.863€, ES0313307219
0,2%Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,500|2022-11-24
291.942€, XS1824425349
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16 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,100|2019-04-15
ES0000011942
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA
LU0581203592
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU1832968926
Participaciones|DNCA FINANCE SA
LU0870552998
Participaciones|INVESCO MANAGEMENT
LU0243957668
Obligaciones|DONG ENERGY A/S|2,250|2056-11-24
XS1720192696
Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24
XS1713463716
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0165237035
Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13
ES0840609004
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0175810011
Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01
FR0012650281
Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,375|2024-12-05
XS1731106347
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03
XS1207058733
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2164-06
XS1629658755
Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04
XS1598243142
-
7 COMPRAS
9,2%Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC SA
10.813.990€, ES0183091000
1,6%Obligaciones|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2029-01
1.813.842€, ES0265936007
1,0%Obligaciones|EUROFINS|3,250|2049-11-13
1.220.201€, XS1716945586
1,0%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-0
1.185.376€, XS1888179477
0,7%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
837.835€, PTEDPKOM0034
0,5%Obligaciones|VOLVO CAR AB|2,000|2025-01-24
592.529€, XS1724626699
0,2%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04
248.033€, XS1598243142
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9 VENTAS
Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19
XS1685476175
Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3
XS1814065345
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU1378879081
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03
XS1195502031
Obligaciones|OMV AG|2,875|2063-03-19
XS1713462403
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01
FR0011697010
Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2022-05
XS1584880352
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6 COMPRAS
3,6%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
3.998.090€, IE0031295938
3,6%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
3.998.339€, LU0366536638
0,5%563.868€, ES0184933812
0,5%Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,375|2024-12-05
561.010€, XS1731106347
0,4%Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2030-01
454.151€, USF2893TAF33
0,3%Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2027-10
291.661€, FR0013367612
-
13 VENTAS
Participaciones|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0712124089
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00BQSBX418
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG
LU0854925517
Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC
ES0164985006
Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22
XS1584041252
Obligaciones|BBVA SA|1,687|2167-05-18
XS1190663952
Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02
ES0313040034
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28
ES0214973051
Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09
ES0214974059
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16
US456837AE31
-
9 COMPRAS
3,1%Participaciones|MORGAN STANLEY INC
3.644.305€, LU1832968926
1,5%Obligaciones|BAYER AG|2,375|2075-04-02
1.772.630€, DE000A14J611
1,0%Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3
1.219.697€, XS1814065345
1,0%Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24
1.192.348€, ES0813211002
1,0%Obligaciones|DONG ENERGY A/S|2,250|2056-11-24
1.180.704€, XS1720192696
1,0%Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24
1.141.542€, XS1713463716
1,0%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
1.132.948€, XS1812087598
1,0%Participaciones|MORGAN STANLEY INC
1.120.730€, LU1378879081
0,9%Obligaciones|BBVA SA|1,687|2167-05-18
1.042.209€, XS1190663952
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3 VENTAS
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0518379242
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
XS1216020161
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356