PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 14,82% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 4,70% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,46% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2019-04-15 | ES0000011942 | 4,46% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 4,31% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0366536638 | 3,57% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | IE0031295938 | 3,57% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 3,40% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU1832968926 | 3,15% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN | LU1161526816 | 3,03% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 2,78% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 2,39% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 1,68% |
| Participaciones|DNCA FINANCE SA | LU0870552998 | 1,67% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 1,62% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 1,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 1,38% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,35% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 1,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,08% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,04% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3 | XS1814065345 | 1,01% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|2,250|2056-11-24 | XS1720192696 | 1,00% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,375|2027-06 | XS1799938995 | 1,00% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 1,00% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 0,99% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,98% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,95% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,93% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,92% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,91% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU1378879081 | 0,89% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,86% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 0,86% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,86% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2023-04 | XS1812087598 | 0,85% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 0,83% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,80% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03- | US46115HAU14 | 0,77% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,687|2025-06-03 | XS1739839998 | 0,75% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,75% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|0,063|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,73% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966485 | 0,72% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,64% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 0,58% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,54% |
| Obligaciones|OMV AG|2,875|2063-03-19 | XS1713462403 | 0,52% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 0,50% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,50% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|1,375|2024-12-05 | XS1731106347 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,50% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,47% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,46% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2022-05 | XS1584880352 | 0,44% |
| Obligaciones|RAIFFEISEN BANK INTL|2,250|2025-06 | XS1756703275 | 0,43% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2030-01 | USF2893TAF33 | 0,40% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2027-10 | FR0013367612 | 0,26% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,20% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo