PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,18% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 4,96% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 4,38% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 4,26% |
| Bonos|MEDIASET|5,000|2017-02-01 | XS0483005293 | 4,22% |
| Bonos|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 4,17% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 4,05% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,000| | XS0214446188 | 3,87% |
| Bonos|BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV|4,500|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 3,80% |
| Bonos|ENEL SPA|3,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,68% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 3,55% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,47% |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,40% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,33% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|8,250| | XS0461087958 | 3,33% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,31% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|3,687|2015-04-2 | XS0503993627 | 3,01% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,73% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-02- | XS0718395089 | 2,52% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 2,37% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,32% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,21% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,98% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,85% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,81% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,70% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,43% |
| Bonos|LAGARDERE S.C.A.|4,125|2017-10-31 | FR0011348531 | 1,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,17% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,500|2017- | XS0829209195 | 1,15% |
| Obligaciones|ATLANTIA|5,625|2016-05-06 | XS0427290357 | 1,04% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,97% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 0,97% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,90% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,87% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo