PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 4,82% |
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,71% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 4,24% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 4,14% |
| Bonos|MEDIASET|5,000|2017-02-01 | XS0483005293 | 4,06% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 4,00% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,97% |
| Bonos|ENEL SPA|3,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,60% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-02- | XS0718395089 | 3,50% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,44% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,30% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,25% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,3 | ES0214977144 | 3,22% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,250|2015-09-25 | XS1196450933 | 3,19% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 3,13% |
| Bonos|LAGARDERE S.C.A.|4,125|2017-10-31 | FR0011348531 | 2,91% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,70% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 2,67% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 2,33% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,25% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,20% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,13% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,08% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,92% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,92% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 1,81% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,80% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,49% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,40% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,16% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,05% |
| Obligaciones|ATLANTIA|5,625|2016-05-06 | XS0427290357 | 1,00% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,99% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,95% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,95% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 0,94% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,500|2017- | XS0829209195 | 0,75% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,53% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo