PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 17,09% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 5,53% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 5,19% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 4,38% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 4,08% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360478795 | 3,71% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 3,57% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0518379242 | 3,09% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 2,91% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0124144009 | 2,86% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164985006 | 2,32% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966485 | 2,05% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 1,89% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,55% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 1,21% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0195953400 | 1,19% |
| Obligaciones|CELLNEX SA|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,15% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,14% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,13% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2049-03-2 | XS0903872355 | 1,09% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|0,409|2018-07 | XS1442286008 | 1,08% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|0,570|2023-10-2 | US61746BEC63 | 1,04% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28 | ES0214973051 | 1,03% |
| Obligaciones|CEMEX SAB DE CV|2,187|2023-03-05 | XS1198002690 | 1,02% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2049-11-07 | XS1134541306 | 1,02% |
| Obligaciones|GRIFOLS SA|5,250|2022-04-01 | US398435AC17 | 1,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-12 | XS1207054666 | 1,01% |
| Obligaciones|TESCO PLC|2,500|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,99% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,99% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,98% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2049-12-29 | FR0012650281 | 0,97% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2049-01 | XS1171914515 | 0,97% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,703|2021-07- | XS1458408306 | 0,96% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2043-07 | XS0808635436 | 0,95% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2049-01 | FR0011697010 | 0,94% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,94% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|3013-06-26 | XS0943370543 | 0,94% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2045-12-31 | US456837AE31 | 0,94% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2044-09- | XS1028942354 | 0,91% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO SA|2,875|2026-06-01 | XS1419664997 | 0,88% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2049-11 | XS0997326441 | 0,88% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-04- | XS1046537665 | 0,86% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165144009 | 0,76% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,67% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,66% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|4,199|2049-05-29 | XS0992293570 | 0,64% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|5,750|2049-12-29 | CH0271428309 | 0,63% |
| Obligaciones|ELIS SA|3,000|2022-04-30 | XS1225112272 | 0,62% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA ADQUIS|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29 | XS1404935204 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,952|2049-09-29 | XS0266971745 | 0,48% |
| Obligaciones|SINOPEC GRP OVERSEAS|1,750|2019-09 | USG8200TAF78 | 0,45% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,39% |
| Obligaciones|CHORUS LTD|1,125|2023-10-18 | XS1505890530 | 0,36% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,28% |
| Cupón Cero|EDP FINANCE BV|3,310|2023-11-12 | XS0399353506 | 0,21% |
| Cupón Cero|EDP FINANCE BV|3,309|2023-11-12 | XS0399353506 | 0,12% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | LU0360493240 | 0,13% |
| Obligaciones|PEUGEOT SA|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,13% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2049-04- | XS0867620725 | 0,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,567|2020-04 | US87938WAM55 | 0,12% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 0,12% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS SA | ES0111845014 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo