PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 4,96% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 4,80% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 4,73% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,41% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2018-12-13 | ES0000011942 | 4,28% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 4,20% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU1832968926 | 3,12% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 3,07% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN | LU1161526816 | 2,96% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0712124089 | 2,91% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 2,84% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 2,35% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 2,03% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 1,97% |
| Participaciones|DNCA FINANCE SA | LU0870552998 | 1,94% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG | LU0854925517 | 1,71% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164985006 | 1,61% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 1,54% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2075-04-02 | DE000A14J611 | 1,52% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 1,46% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,39% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 1,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,06% |
| Obligaciones|GESTAMP AUTOMOCION|1,625|2023-04-3 | XS1814065345 | 1,04% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,04% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,04% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,03% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24 | ES0813211002 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 1,02% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,375|2027-06 | XS1799938995 | 1,01% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|2,250|2056-11-24 | XS1720192696 | 1,01% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,00% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,99% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,500|2023-11-24 | XS1713463716 | 0,98% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,97% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INC | LU1378879081 | 0,96% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,95% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,93% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2049-01 | FR0011697010 | 0,92% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,92% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,687|2167-05-18 | XS1190663952 | 0,89% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 0,89% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,85% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 0,84% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966485 | 0,83% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,80% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,78% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,77% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,687|2025-06-03 | XS1739839998 | 0,77% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|0,063|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,76% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,74% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,71% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,69% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,66% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 0,57% |
| Obligaciones|OMV AG|2,875|2063-03-19 | XS1713462403 | 0,52% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 0,51% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,50% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,50% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,45% |
| Obligaciones|RAIFFEISEN BANK INTL|2,250|2025-06 | XS1756703275 | 0,44% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2022-05 | XS1584880352 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03- | US46115HAU14 | 0,38% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,37% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,21% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo