PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 9,10% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 4,91% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 4,83% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 4,45% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2018-08-13 | ES0000011942 | 4,39% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 4,31% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 4,04% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 4,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0518379242 | 3,17% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 3,11% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MAN | LU1161526816 | 3,03% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0712124089 | 2,98% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 2,41% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 2,11% |
| Participaciones|DNCA FINANCE SA | LU0870552998 | 1,95% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG | LU0854925517 | 1,72% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164985006 | 1,66% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 1,54% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 1,45% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,41% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 1,28% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 1,20% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 1,07% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,06% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06 | ES0844251001 | 1,04% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,00% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,94% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,92% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,90% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,87% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 0,87% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,87% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT CO|0,012|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,86% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 0,86% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966485 | 0,86% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,687|2025-06-03 | XS1739839998 | 0,79% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,79% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,75% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,68% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,65% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|2,125|2027-10-24 | BE0002592708 | 0,64% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 0,56% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,54% |
| Obligaciones|OMV AG|2,875|2167-06-19 | XS1713462403 | 0,52% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,375|2167-06 | XS1799938995 | 0,52% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,51% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,51% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,500|2075-03 | XS1207058733 | 0,51% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-12 | XS1207054666 | 0,50% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,46% |
| Obligaciones|RAIFFEISEN BANK INTL|2,250|2025-06 | XS1756703275 | 0,45% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,44% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2022-05 | XS1584880352 | 0,43% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|0,063|2025-03-12 | FR0013322146 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,850|2066-03- | US46115HAU14 | 0,39% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,37% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,22% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo