PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 7,17% |
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,19% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 5,05% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 4,42% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 4,29% |
| Bonos|MEDIASET|5,000|2017-02-01 | XS0483005293 | 4,23% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 4,08% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,000| | XS0214446188 | 3,95% |
| Bonos|BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV|4,500|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 3,83% |
| Bonos|ENEL SPA|3,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,70% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,50% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|8,250| | XS0461087958 | 3,39% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,37% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,34% |
| Bonos|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 3,24% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|3,687|2015-04-2 | XS0503993627 | 3,05% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,79% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-02- | XS0718395089 | 2,54% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 2,43% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,33% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,22% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,00% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,86% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,82% |
| Obligaciones|HERA SPA|4,125|2016-02-16 | XS0243960290 | 1,75% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,71% |
| Bonos|LAGARDERE S.C.A.|4,125|2017-10-31 | FR0011348531 | 1,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,17% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,500|2017- | XS0829209195 | 1,15% |
| Obligaciones|ATLANTIA|5,625|2016-05-06 | XS0427290357 | 1,05% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 0,97% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-08- | PTBEQKOM0019 | 0,97% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,97% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,85% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,75% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo