PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 16,13% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 5,40% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 5,03% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 4,85% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 4,78% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0712124089 | 3,85% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 3,03% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 3,00% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 2,87% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT | LU0727124470 | 2,80% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 2,18% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164985006 | 2,15% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,91% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0607519435 | 1,91% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0518379242 | 1,91% |
| Participaciones|DEXIA | LU0156671504 | 1,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16 | ES0840609004 | 1,15% |
| Obligaciones|ORIGIN ENERGY FINANC|2,000|2074-09 | XS1109795176 | 1,11% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 1,10% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 1,09% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG | LU0854925517 | 1,09% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,08% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,00% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-1 | XS0903872355 | 1,00% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,99% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|0,409|2018-07 | XS1442286008 | 0,98% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,98% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11 | XS0997326441 | 0,97% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,96% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2024-02- | XS1568874983 | 0,96% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BP3RN928 | 0,96% |
| Obligaciones|ATRADIUS FINANCE BV|5,250|2024-09- | XS1028942354 | 0,95% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,95% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 0,92% |
| Obligaciones|DONG ENERGY A/S|6,250|2022-06-26 | XS0943370543 | 0,92% |
| Obligaciones|TESCO PLC|2,500|2024-07-01 | XS1082971588 | 0,91% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,89% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|0,570|2022-10-2 | US61746BEC63 | 0,87% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,86% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,84% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,000|2024-05- | XS1616341829 | 0,65% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,63% |
| Obligaciones|SOLVAY FINANCE SA|4,199|2019-12-05 | XS0992293570 | 0,59% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,54% |
| Obligaciones|BAYER AG|2,375|2022-10-02 | DE000A14J611 | 0,52% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,52% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2049-12-29 | CH0317921697 | 0,51% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA ADQUIS|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,51% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,50% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2049-03-19 | BE0002463389 | 0,50% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2045-12-31 | US456837AE31 | 0,49% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 0,48% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|7,875|2049-03-15 | XS1481041587 | 0,46% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,750|2049-01 | XS1171914515 | 0,46% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,000|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,44% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2069-03 | XS1584880352 | 0,39% |
| Obligaciones|SINOPEC GRP OVERSEAS|1,750|2019-09 | USG8200TAF78 | 0,38% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,32% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,26% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,270|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,22% |
| Obligaciones|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,20% |
| Cupón Cero|EDP FINANCE BV|3,310|2023-11-12 | XS0399353506 | 0,19% |
| Cupón Cero|EDP FINANCE BV|3,309|2023-11-12 | XS0399353506 | 0,11% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS SA | ES0111845014 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo