PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-01-02 | ES00000123X3 | 8,79% |
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,11% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 4,89% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 4,31% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 4,24% |
| Bonos|MEDIASET|5,000|2017-02-01 | XS0483005293 | 4,15% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 4,01% |
| Bonos|BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV|4,500|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 3,80% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,000| | XS0214446188 | 3,79% |
| Bonos|ENEL SPA|3,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,64% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 3,55% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,46% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,30% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,29% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|8,250| | XS0461087958 | 3,29% |
| Bonos|LAGARDERE S.C.A.|4,125|2017-10-31 | FR0011348531 | 2,92% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,71% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 2,70% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-02- | XS0718395089 | 2,49% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 2,35% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,20% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,95% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,83% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,68% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,42% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,17% |
| Obligaciones|ATLANTIA|5,625|2016-05-06 | XS0427290357 | 1,04% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,96% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 0,96% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,96% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,87% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,500|2017- | XS0829209195 | 0,76% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,74% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo