PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164743009 | 5,36% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164724009 | 5,17% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0712124089 | 4,89% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165237035 | 4,80% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0243957668 | 4,61% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BQSBX418 | 4,16% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 3,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU1387591727 | 3,55% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT | LU0607519435 | 3,19% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0165143001 | 3,09% |
| Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SA | LU0581203592 | 2,88% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0518379242 | 2,83% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 2,70% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,54% |
| Participaciones|ABACO GLOBAL | ES0140074008 | 2,11% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0908572075 | 2,07% |
| Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG | LU0854925517 | 2,07% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0164985006 | 1,98% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,64% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,000|2024-11-2 | XS1717591884 | 1,54% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,52% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 1,51% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,125|2022-01 | FR0011697010 | 1,44% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 1,09% |
| Obligaciones|ORIGIN ENERGY FINANC|2,000|2019-09 | XS1109795176 | 1,09% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 1,08% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 1,07% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- | XS1616341829 | 1,06% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 1,04% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SAU SGIIC | ES0175810011 | 1,03% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,03% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252966485 | 1,02% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,99% |
| Bonos|BNP PARIBAS SA|0,130|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,94% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,94% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|6,875|2021-03-22 | CH0317921697 | 0,93% |
| Obligaciones|JAGUAR LAND ROVER AU|1,937|2023-03 | XS1195502031 | 0,91% |
| Obligaciones|AIR FRANCE-KLM SA|6,250|2020-10-01 | FR0012650281 | 0,91% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,687|2166-06-03 | XS1739839998 | 0,83% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,703|2021-07- | XS1458408306 | 0,82% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,81% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,254|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,81% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|3,750|2023-12- | XS0989394589 | 0,72% |
| Obligaciones|BBVA SA|4,700|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,60% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD | LU0360483019 | 0,54% |
| Participaciones|MDO MANAGEMENT COMPANY | LU0631859062 | 0,54% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|2,812|2022-05 | XS1584880352 | 0,54% |
| Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD | IE00B3T5CB10 | 0,53% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2 | XS1055037177 | 0,53% |
| Participaciones|DNCA FINANCE SA | LU0870552998 | 0,52% |
| Obligaciones|SAIPEM SPA|2,625|2025-01-07 | XS1711584430 | 0,52% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,52% |
| Acciones|ATLANTICA YIELD | GB00BLP5YB54 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,49% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,241|2022-03- | US71656MBN83 | 0,47% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04- | XS0867620725 | 0,47% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,46% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,45% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|0,000|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,42% |
| Obligaciones|CAJAMAR BANCO DE CRE|7,750|2022-06 | XS1626771791 | 0,40% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,26% |
| Obligaciones|SAMSUNG ELECTRONICS|7,700|2027-10- | USY74718AQ37 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo