PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2013-01-02 | ES00000123P9 | 17,73% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 5,28% |
| Obligaciones|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 4,55% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 4,49% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|4,6 | ES0211845237 | 4,42% |
| Bonos|MEDIASET|5,000|2017-02-01 | XS0483005293 | 4,10% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,000| | XS0214446188 | 3,93% |
| Bonos|BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV|4,500|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 3,85% |
| Bonos|ENEL SPA|3,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,84% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|8,250| | XS0461087958 | 3,70% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,50% |
| Obligaciones|HUARTE Y CIA, S.A.|3,687|2015-04-2 | XS0503993627 | 3,33% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-12- | XS0718395089 | 3,29% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,98% |
| Bonos|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 2,79% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 2,50% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,43% |
| Obligaciones|HERA SPA|4,125|2016-02-16 | XS0243960290 | 2,35% |
| Obligaciones|SMURFIT KAPPA FUNDING|3,625|2017-1 | XS0466370540 | 2,35% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,33% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,08% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,88% |
| Obligaciones|ABENGOA|8,875|2017-11-01 | USE0002VAC84 | 1,76% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,71% |
| Bonos|LAGARDERE S.C.A.|4,125|2017-10-31 | FR0011348531 | 1,32% |
| Obligaciones|EDISON|3,875|2017-11-10 | XS0557897203 | 1,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,500|2017- | XS0829209195 | 1,19% |
| Obligaciones|ATLANTIA|5,625|2016-05-06 | XS0427290357 | 1,16% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,99% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,77% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo