PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,120|2016 12 02 | 7,14% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2016 03 07 | 4,76% | |
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,68% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 4,16% |
| Bonos|MEDIASET|5,000|2017-02-01 | XS0483005293 | 3,97% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 3,94% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,92% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 3,91% |
| Bonos|ENEL SPA|3,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,56% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-02- | XS0718395089 | 3,47% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,43% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,28% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,3 | ES0214977144 | 3,25% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,17% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 3,09% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 2,64% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,63% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 2,26% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,20% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,17% |
| Obligaciones|PEMEX|6,375|2016-08-05 | XS0197620411 | 2,12% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 2,11% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,08% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 1,92% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,79% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|1,000|2016-10-24 | XS0877622380 | 1,71% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,47% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,40% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 1,28% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,11% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,05% |
| Obligaciones|ATLANTIA|5,625|2016-05-06 | XS0427290357 | 0,99% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,94% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 0,93% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,500|2017- | XS0829209195 | 0,73% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,53% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo