PATRIMONIO GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175807009
| Patrimonio | 127.881.496€ |
|---|---|
| Partícipes | 151 |
| Patrimonio por partícipe | 846.897,32€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,12% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 4,78% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|7,750|2016-10-1 | XS0805410239 | 4,31% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|9,375|2016-06-03 | XS0431928414 | 4,22% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 4,12% |
| Bonos|MEDIASET|5,000|2017-02-01 | XS0483005293 | 4,11% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 3,95% |
| Bonos|BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV|4,500|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 3,79% |
| Bonos|ENEL SPA|3,500|2016-02-26 | IT0004576978 | 3,61% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,250|2016-02- | XS0718395089 | 3,50% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,45% |
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000122E5 | 3,38% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,31% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|8,250| | XS0461087958 | 3,28% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,250|2015-09-25 | XS1196450933 | 3,27% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,27% |
| Bonos|LAGARDERE S.C.A.|4,125|2017-10-31 | FR0011348531 | 2,91% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 2,70% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 2,70% |
| Bonos|ESB FINANCE LIMITED|6,250|2017-09-11 | XS0827573766 | 2,34% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,26% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,22% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,08% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 2,07% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,93% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,82% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,50% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,40% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,17% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,06% |
| Obligaciones|ATLANTIA|5,625|2016-05-06 | XS0427290357 | 1,03% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,98% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|3,625|2017-12-04 | XS0858803066 | 0,96% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,000|2017-01-20 | XS0693940511 | 0,94% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,375|2017-12-15 | XS0430578632 | 0,94% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,500|2017- | XS0829209195 | 0,76% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 0,73% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONIO GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
127,9M
patrimonio
151
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo