MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003
| Patrimonio | 8.936.641€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 42.759,05€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 13,26% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3 | ES00000121L2 | 8,04% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 6,37% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 6,12% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3 | ES00000128X2 | 3,73% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 3,71% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 3,17% | |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 2,77% |
| Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,66% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 2,33% | |
| Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17 | XS0417209052 | 1,96% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1 | XS0531922465 | 1,68% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,60% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 1,24% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,145|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,22% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,22% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,17% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|2,250|2020-11- | XS1040508167 | 1,10% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,09% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 1,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 1,09% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,000|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,09% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 1,06% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 1,02% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-2 | XS0868458653 | 1,00% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,97% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|1,114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,80% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,80% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE PLC|0,000|2020-08-12 | XS1681518962 | 0,74% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 | XS0997520258 | 0,72% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 | XS0954946926 | 0,72% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 0,69% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 | XS0834386228 | 0,69% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 | XS1589881272 | 0,66% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,64% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,64% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,875|2021-02-24 | XS0468425615 | 0,60% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 | XS0367001228 | 0,56% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 | XS0819738492 | 0,54% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,53% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,53% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,37% |
| Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-08-25 | XS1843459865 | 0,30% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,24% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo