MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003

Patrimonio 8.936.641€
Partícipes 209
Patrimonio por partícipe 42.759,05€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 ES00000122D7 13,26%
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3 ES00000121L2 8,04%
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15 IT0005285041 6,37%
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 IT0005069395 6,12%
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3 ES00000128X2 3,73%
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 3,71%
Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 3,17%
Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 PTTGCSOM0007 2,77%
Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23 XS1810806049 2,66%
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 2,33%
Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17 XS0417209052 1,96%
Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1 XS0531922465 1,68%
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05 XS1692348847 1,60%
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 XS1334225361 1,24%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,145|2021-09-27 XS1884702207 1,22%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- ES0000101396 1,22%
Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 XS0522407351 1,17%
Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|2,250|2020-11- XS1040508167 1,10%
Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 XS1169791529 1,09%
Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 FR0013053055 1,09%
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- XS1205644047 1,09%
Obligaciones|BBVA SA|1,000|2021-01-20 XS1346315200 1,09%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 XS1590041478 1,06%
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- XS1168003900 1,02%
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-2 XS0868458653 1,00%
Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 XS0443469316 0,97%
Obligaciones|FCE BANK PLC|1,114|2020-05-13 XS1232188257 0,80%
Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 XS1169707087 0,80%
Bonos|GLAXOSMITHKLINE PLC|0,000|2020-08-12 XS1681518962 0,74%
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 XS0997520258 0,72%
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 XS0954946926 0,72%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 XS1188117391 0,69%
Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 XS0834386228 0,69%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 XS1589881272 0,66%
Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 ES0378641304 0,64%
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 XS2010445026 0,64%
Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,875|2021-02-24 XS0468425615 0,60%
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 XS0367001228 0,56%
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 XS0819738492 0,54%
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 XS1505554698 0,53%
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 XS1979489652 0,53%
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 XS1484109175 0,37%
Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-08-25 XS1843459865 0,30%
Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 XS1623355374 0,24%
Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 XS1627773606 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

8,9M

patrimonio

209

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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