MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003
| Patrimonio | 8.936.641€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 42.759,05€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 15,08% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 10,13% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 6,72% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 6,57% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-31 | ES00000128X2 | 3,92% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 3,91% | |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1 | XS0531922465 | 1,91% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 21 | 1,68% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 1,40% | |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,24% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,18% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,17% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,16% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 1,12% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-2 | XS0868458653 | 1,11% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 | XS0443469316 | 1,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 1,09% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|6,000|2020-01-2 | XS0829360923 | 0,98% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,95% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|1,114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,86% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,86% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,85% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,84% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,84% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|2,875|2020-01 | XS1014759648 | 0,84% |
| Bonos|NATIONWIDE BUILDING|0,500|2019-10-29 | XS1402175811 | 0,79% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE PLC|0,000|2020-08-12 | XS1681518962 | 0,78% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 | XS0954946926 | 0,78% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 | XS0997520258 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,75% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 | XS0834386228 | 0,75% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 0,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,032|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,73% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 0,71% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 | XS1589881272 | 0,70% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,67% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 | XS0367001228 | 0,65% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,64% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-06-29 | XS0223447227 | 0,63% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05 | XS0428962921 | 0,61% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 | XS0819738492 | 0,59% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,56% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 0,56% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,39% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,26% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo