MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003
| Patrimonio | 8.936.641€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 42.759,05€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 15,18% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 12,38% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 7,95% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,750|2019-08-01 | IT0005030504 | 5,94% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|1,000|2019-05-25 | FR0011708080 | 2,43% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 21 | 2,03% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,69% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 1,69% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 29 | 1,69% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,50% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,43% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,41% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 1,36% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 | XS0443469316 | 1,34% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 1,31% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|6,000|2020-01-2 | XS0829360923 | 1,18% |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 1,02% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,02% |
| Bonos|NATIONWIDE BUILDING|0,500|2019-10-29 | XS1402175811 | 0,95% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 | XS0997520258 | 0,95% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 | XS0954946926 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,91% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 | XS0834386228 | 0,90% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 0,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,032|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,88% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 | XS1589881272 | 0,84% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,81% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,79% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,78% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 | XS0367001228 | 0,78% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-06-29 | XS0223447227 | 0,75% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05 | XS0428962921 | 0,74% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 | XS0819738492 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,68% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,48% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,31% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo