MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003
| Patrimonio | 8.936.641€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 42.759,05€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 12,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3 | ES00000121L2 | 7,37% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 5,79% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,61% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3 | ES00000128X2 | 3,41% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 3,39% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,91% | |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 2,73% |
| Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 2,13% | |
| Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17 | XS0417209052 | 1,78% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1 | XS0531922465 | 1,57% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,45% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,19% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 1,13% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,145|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,09% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,07% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,05% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|2,250|2020-11- | XS1040508167 | 1,02% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 1,01% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,00% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,00% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,000|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,99% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,99% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 0,97% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-2 | XS0868458653 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 0,94% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,88% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,74% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|1,114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,74% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,73% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE PLC|0,000|2020-08-12 | XS1681518962 | 0,68% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 | XS0997520258 | 0,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 | XS0954946926 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,65% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 0,64% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 | XS0834386228 | 0,63% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 | XS1589881272 | 0,61% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,58% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,875|2021-02-24 | XS0468425615 | 0,55% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 | XS0367001228 | 0,54% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05 | XS0428962921 | 0,53% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 | XS0819738492 | 0,50% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,49% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18 | XS1928591582 | 0,48% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,34% |
| Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-08-25 | XS1843459865 | 0,27% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,22% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo