MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003
| Patrimonio | 8.936.641€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 42.759,05€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 11,62% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3 | ES00000121L2 | 7,11% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 5,29% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,18% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3 | ES00000128X2 | 3,14% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 3,13% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,68% | |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 2,50% |
| Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,24% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,96% | |
| Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17 | XS0417209052 | 1,64% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1 | XS0531922465 | 1,49% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,10% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 1,04% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,97% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|2,250|2020-11- | XS1040508167 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 0,93% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,92% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,92% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,91% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 0,90% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-2 | XS0868458653 | 0,88% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,87% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 0,86% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,76% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|6,000|2020-01-2 | XS0829360923 | 0,75% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|1,114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,69% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,68% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,67% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,67% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE PLC|0,000|2020-08-12 | XS1681518962 | 0,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 | XS0954946926 | 0,62% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 | XS0997520258 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,60% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 | XS0834386228 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 0,59% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,032|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,58% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 | XS1589881272 | 0,56% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,54% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,875|2021-02-24 | XS0468425615 | 0,51% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 | XS0367001228 | 0,50% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05 | XS0428962921 | 0,49% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-06-29 | XS0223447227 | 0,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 | XS0819738492 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,45% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,31% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,21% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo