MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003
| Patrimonio | 8.936.641€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 42.759,05€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 11,62% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3 | ES00000121L2 | 6,79% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 5,26% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,17% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3 | ES00000128X2 | 3,13% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 3,13% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,68% | |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 2,50% |
| Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,96% | |
| Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17 | XS0417209052 | 1,65% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1 | XS0531922465 | 1,47% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,10% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 1,04% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,145|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,02% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,99% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,97% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|2,250|2020-11- | XS1040508167 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 0,93% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,92% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,92% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,91% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,000|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,91% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 0,90% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-2 | XS0868458653 | 0,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 0,86% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,82% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|6,000|2020-01-2 | XS0829360923 | 0,75% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,73% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|1,114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,69% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,68% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,67% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 0,67% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE PLC|0,000|2020-08-12 | XS1681518962 | 0,63% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 | XS0997520258 | 0,62% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 | XS0954946926 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,60% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 0,59% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 | XS0834386228 | 0,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,032|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,58% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 | XS1589881272 | 0,56% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,54% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,875|2021-02-24 | XS0468425615 | 0,51% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 | XS0367001228 | 0,50% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05 | XS0428962921 | 0,49% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2020-06-29 | XS0223447227 | 0,48% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 | XS0819738492 | 0,46% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,45% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,31% |
| Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-09-25 | XS1843459865 | 0,25% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,21% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo