MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175810011, ES0175810003
| Patrimonio | 8.936.641€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 42.759,05€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 13,35% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3 | ES00000121L2 | 7,79% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15 | IT0005285041 | 6,16% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,96% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3 | ES00000128X2 | 3,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 09 30 | 3,59% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 3,08% | |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 2,85% |
| Bonos|UBS GROUP AG|0,042|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,58% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 2,26% | |
| Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17 | XS0417209052 | 1,90% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1 | XS0531922465 | 1,65% |
| Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,54% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 1,20% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,18% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,145|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,17% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,13% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|2,250|2020-11- | XS1040508167 | 1,07% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 1,06% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 1,05% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 1,05% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,000|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,05% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,05% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 1,03% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01- | XS1168003900 | 0,98% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2020-01-2 | XS0868458653 | 0,97% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04 | XS0443469316 | 0,94% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|1,114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,79% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,77% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE PLC|0,000|2020-08-12 | XS1681518962 | 0,72% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|2,375|2020-11-2 | XS0997520258 | 0,70% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|2,500|2020-07 | XS0954946926 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,69% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02 | XS1188117391 | 0,67% |
| Obligaciones|BHP BILLITON FINANCE|2,250|2020-09 | XS0834386228 | 0,67% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2020-07-03 | XS1589881272 | 0,64% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,62% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,875|2021-02-24 | XS0468425615 | 0,58% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2020-05 | XS0367001228 | 0,57% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05 | XS0428962921 | 0,56% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,500|2019-08-23 | XS0819738492 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,52% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04 | XS1939268519 | 0,51% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,113|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,36% |
| Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|0,500|2021-08-25 | XS1843459865 | 0,29% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,24% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
8,9M
patrimonio
209
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo