FON FINECO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
60,4M
patrimonio
838
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,12% * |
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | -0,12% * |
| 2014 | 0,29% |
| 2013 | 0,26% |
| 2012 | 0,16% |
| 2011 | 0,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,95% | -0,24% |
| 1 año | -0,47% | -0,47% |
| 2 años | -0,42% | -0,85% |
| 3 años | -0,35% | -1,06% |
| 4 años | -0,28% | -1,10% |
| 5 años | -0,19% | -0,96% |
| 6 años | -0,11% | -0,64% |
| 7 años | -0,07% | -0,51% |
| 8 años | -0,03% | -0,26% |
| 9 años | 0,01% | 0,12% |
| 10 años | 0,02% | 0,18% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 948,2418€ | |
| 949,4046€ | |
| 950,5352€ | |
| 951,6822€ | |
| 952,6903€ | |
| 953,7268€ | |
| 954,7355€ | |
| 955,6786€ | |
| 956,3451€ | |
| 956,9225€ | |
| 957,4964€ | |
| 958,0630€ | |
| 958,3861€ | |
| 958,4735€ | |
| 958,5770€ | |
| 958,6553€ | |
| 958,8217€ | |
| 958,9001€ | |
| 958,5719€ | |
| 958,2031€ | |
| 957,4556€ | |
| 956,5600€ | |
| 955,8317€ | |
| 954,8378€ | |
| 954,3343€ | |
| 953,8940€ | |
| 953,3070€ | |
| 953,2160€ | |
| 953,0869€ | |
| 952,0661€ | |
| 951,8063€ | |
| 951,8547€ | |
| 950,7057€ | |
| 949,0913€ | |
| 948,3081€ | |
| 947,5190€ | |
| 947,0883€ | |
| 947,2719€ | |
| 947,1332€ | |
| 946,5296€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 60.374.848€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO DINERO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 9.970.595€ | 2,8% |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01
ES00000122T3
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,600|2019-01-02
ES00000126Z1
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Otros (8).