FON FINECO DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

60,4M

patrimonio

838

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.374.848€

Valor liquidativo

948,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,12% *
2018 -0,11% *
2017 -0,12% *
2014 0,29%
2013 0,26%
2012 0,16%
2011 0,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,95% -0,24%
1 año -0,47% -0,47%
2 años -0,42% -0,85%
3 años -0,35% -1,06%
4 años -0,28% -1,10%
5 años -0,19% -0,96%
6 años -0,11% -0,64%
7 años -0,07% -0,51%
8 años -0,03% -0,26%
9 años 0,01% 0,12%
10 años 0,02% 0,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
948,2418€
949,4046€
950,5352€
951,6822€
952,6903€
953,7268€
954,7355€
955,6786€
956,3451€
956,9225€
957,4964€
958,0630€
958,3861€
958,4735€
958,5770€
958,6553€
958,8217€
958,9001€
958,5719€
958,2031€
957,4556€
956,5600€
955,8317€
954,8378€
954,3343€
953,8940€
953,3070€
953,2160€
953,0869€
952,0661€
951,8063€
951,8547€
950,7057€
949,0913€
948,3081€
947,5190€
947,0883€
947,2719€
947,1332€
946,5296€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 60.374.848€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO DINERO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 9.970.595€ 2,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01

    ES00000122T3

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,600|2019-01-02

    ES00000126Z1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (21).

Categoría: Otros (8).

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