SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 6,00%
  AC.BANCO SANTANDER

  537.000€, ES0113900J37
• 5,90%
  OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020

  528.000€, ES0000101396
• 4,52%
  BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021

  404.000€, ES0000012C46
• 4,30%
  AC.INDITEX

  385.000€, ES0148396007
• 3,69%
  OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021

  330.000€, XS0940284937
• 3,62%
  AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

  324.000€, ES0113211835
• 2,81%
  BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020

  251.000€, XS1590041478
• 2,75%
  AC.REPSOL SA

  246.000€, ES0173516115
• 2,66%
  OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021

  238.000€, ES0378641023
• 2,50%
  OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020

  224.000€, ES0211845203
• 2,50%
  OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20

  223.000€, XS0494868630
• 2,46%
  OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020

  220.000€, ES0000090714
• 2,45%
  OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20

  219.000€, ES0000093361
• 2,44%
  AC.BANCO DE SABADELL

  218.000€, ES0113860A34
• 2,28%
  BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

  203.000€, XS1548914800
• 2,26%
  BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020

  202.000€, XS1505554698
• 2,05%
  AC.GRIFOLS S.A.

  183.000€, ES0171996087
• 1,97%
  AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)

  176.000€, ES0177542018
• 1,84%
  AC.ARCELORMITTAL (SM)

  164.000€, LU1598757687
• 1,80%
  AC.ALMIRALL SA

  161.000€, ES0157097017
• 1,76%
  AC.CIE AUTOMOTIVE SA

  157.000€, ES0105630315
• 1,74%
  AC.GESTAMP AUTOMOCION SA

  155.000€, ES0105223004
• 1,68%
  AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL

  150.000€, ES0176252718
• 1,53%
  AC.GRIFOLS SA - B

  136.000€, ES0171996095
• 1,41%
  AC.SACYR SA

  126.000€, ES0182870214
• 1,36%
  AC.APPLUS SERVICES SA

  121.000€, ES0105022000
• 1,30%
  AC.LIBERBANK SA

  116.000€, ES0168675090
• 1,28%
  OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021

  114.000€, XS0458749826
• 1,27%
  OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020

  113.000€, ES0001352303
• 1,26%
  AC.ACERINOX

  113.000€, ES0132105018
• 1,27%
  OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021

  113.000€, XS0599993622
• 1,26%
  OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021

  112.000€, XS0907289978
• 1,24%
  OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021

  111.000€, XS0879869187
• 1,21%
  AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

  107.000€, ES0167050915
• 1,19%
  OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22

  106.000€, ES0200002014
• 1,19%
  BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020

  106.000€, XS1334225361
• 1,17%
  OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21)

  104.000€, XS1050547931
• 1,15%
  CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021

  103.000€, ES0413307119
• 1,15%
  AC.NEINOR HOMES SLU

  103.000€, ES0105251005
• 1,14%
  BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021

  102.000€, ES0000101719
• 1,12%
  BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022

  100.000€, XS1878190757
• 1,04%
  AC.MASMOVIL IBERCOM SA

  93.000€, ES0184696104
• 0,68%
  AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD

  60.000€, ES0175438003
• 0,44%
  AC.INDRA SISTEMAS SA

  39.000€, ES0118594417
• 0,29%
  AC.PROSEGUR CASH SA

  25.000€, ES0105229001
• 0,10%
  DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19

  8.000€, ES06735169E5
• 0,05%
  DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19

  4.000€, ES06670509F6
• 0,03%
  DERECHOS SACYR AMP JUN.19

  3.000€, ES06828709F3

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  AC.INDITEX

  ES0148396007

  AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

  ES0167050915

  AC.MASMOVIL IBERCOM SA

  ES0184696104

  AC.INDRA SISTEMAS SA

  ES0118594417

  DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19

  ES06735169E5

  DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19

  ES06670509F6

  DERECHOS SACYR AMP JUN.19

  ES06828709F3

• VENTAS

  AC.TELEFONICA SA

  ES0178430E18

  OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019

  XS0462999573

  OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20

  XS0877984459

  BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019

  ES03136793B0

  AC.CAIXABANK

  ES0140609019