SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

10,0M

patrimonio

609

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

7.674.000€

Valor liquidativo

9,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.291.000€

Valor liquidativo

9,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

10,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

10,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

10,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

10,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 6,71% *
2016 -5,80%
2015 -3,22%
2014 3,44%
2013 17,78%
2012 3,57%
2011 -5,55%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -30,20% -8,58%
1 año -8,99% -8,99%
2 años -2,91% -5,74%
3 años -3,88% -11,22%
4 años -3,72% -14,08%
5 años -2,33% -11,12%
6 años 0,77% 4,68%
7 años 1,16% 8,42%
8 años 0,30% 2,40%
9 años -0,20% -1,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7468€
10,6610€
10,5976€
10,5301€
10,7096€
10,9308€
11,0347€
10,9305€
10,3408€
10,2716€
9,9031€
10,4527€
10,9780€
10,9190€
11,7091€
12,1749€
11,3437€
11,5849€
11,5554€
11,3404€
10,9661€
10,4070€
9,4981€
9,4171€
9,3109€
8,9398€
8,5082€
9,0318€
8,9898€
8,9118€
9,8542€
9,8319€
9,5180€
9,7239€
8,9195€
9,6217€
9,9281€
9,7225€
8,7228€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.554.000€ 65,92%
XS 2.296.000€ 23,09%
LU 189.000€ 1,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.181.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.275.000€
Inversiones (> 1 año) 1.583.000€
Liquidez 926.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021

    ES0000012C46

    AC.NEINOR HOMES SLU

    ES0105251005

    OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021

    XS0599993622

    OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21)

    XS1050547931

    BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021

    ES0000101719

    AC.PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD

    ES0175438003

  • VENTAS

    BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019

    ES0000101586

    BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019

    ES0378641205

    OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019

    XS0733696495

    PG.ABERTIS VT.19/10/2018

    ES05118450P4

    AC.ACERINOX

    ES0132105018

    AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)

    ES0126775032

    AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA

    ES0143416115

    AC.INDITEX

    ES0148396007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,06% 1,46% 0.0000 0.0000 0.0000 0,69%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,90% 1,30% 0.0000 0.0000 0.0000 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0.0000 0.0000 0.0000 0,04%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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