SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,00% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 5,90% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 | ES0000012C46 | 4,52% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 4,30% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 3,69% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,62% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 2,81% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 2,75% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 2,66% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 2,50% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 2,50% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 2,46% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,45% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,44% |
| BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 | XS1548914800 | 2,28% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,26% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 2,05% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,97% |
| AC.ARCELORMITTAL (SM) | LU1598757687 | 1,84% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,80% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,76% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,74% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,68% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 1,53% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 1,41% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,36% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,30% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021 | XS0458749826 | 1,28% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,27% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,26% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 1,27% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,26% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,24% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,21% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 1,19% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,19% |
| OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) | XS1050547931 | 1,17% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 1,15% |
| AC.NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 1,15% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 | ES0000101719 | 1,14% |
| BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 | XS1878190757 | 1,12% |
| AC.MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696104 | 1,04% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,68% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,44% |
| AC.PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,29% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 | ES06735169E5 | 0,10% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 | ES06670509F6 | 0,05% |
| DERECHOS SACYR AMP JUN.19 | ES06828709F3 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo