SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 48 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 6,00%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 5,90%
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 ES0000012C46 4,52%
AC.INDITEX ES0148396007 4,30%
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 XS0940284937 3,69%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 3,62%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 2,81%
AC.REPSOL SA ES0173516115 2,75%
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 ES0378641023 2,66%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 2,50%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 2,50%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 ES0000090714 2,46%
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 ES0000093361 2,45%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 2,44%
BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 XS1548914800 2,28%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 2,26%
AC.GRIFOLS S.A. ES0171996087 2,05%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 1,97%
AC.ARCELORMITTAL (SM) LU1598757687 1,84%
AC.ALMIRALL SA ES0157097017 1,80%
AC.CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 1,76%
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 1,74%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 1,68%
AC.GRIFOLS SA - B ES0171996095 1,53%
AC.SACYR SA ES0182870214 1,41%
AC.APPLUS SERVICES SA ES0105022000 1,36%
AC.LIBERBANK SA ES0168675090 1,30%
OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021 XS0458749826 1,28%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 1,27%
AC.ACERINOX ES0132105018 1,26%
OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 XS0599993622 1,27%
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 1,26%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 1,24%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 1,21%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 1,19%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 1,19%
OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) XS1050547931 1,17%
CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 ES0413307119 1,15%
AC.NEINOR HOMES SLU ES0105251005 1,15%
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 ES0000101719 1,14%
BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 XS1878190757 1,12%
AC.MASMOVIL IBERCOM SA ES0184696104 1,04%
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD ES0175438003 0,68%
AC.INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,44%
AC.PROSEGUR CASH SA ES0105229001 0,29%
DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 ES06735169E5 0,10%
DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 ES06670509F6 0,05%
DERECHOS SACYR AMP JUN.19 ES06828709F3 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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