SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 4,70% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,59% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 4,42% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 3,79% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,73% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 3,42% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 3,40% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 3,20% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 2,92% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,74% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 2,69% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 2,46% |
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 | ES00000124V5 | 2,38% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 | 1,95% | |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 1,93% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 1,92% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-05 | 1,89% | |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 1,85% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,78% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,71% |
| AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION | ES0152503035 | 1,58% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 1,43% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 1,42% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,40% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,39% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 1,39% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,37% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 1,37% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 1,31% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 1,31% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,30% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,27% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 1,25% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,05% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,04% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,03% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,03% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,03% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,00% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975009 | 0,99% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,97% |
| AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A. | ES0139140174 | 0,96% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,95% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,93% |
| AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,92% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,92% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,92% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,90% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,88% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,86% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 0,82% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 0,64% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 0,63% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,62% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP DIC.16 | ES0673516995 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo