SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,80% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,01% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 4,81% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,25% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 3,87% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 3,36% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 2,89% |
| CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 | ES0317043000 | 2,71% |
| IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 | 0,26% | |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 2,42% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,41% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 2,39% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 2,40% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,25% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 2,19% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 2,12% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 2,06% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 1,92% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,90% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,88% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 1,68% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 1,61% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 1,60% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 1,59% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,44% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,39% |
| AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION | ES0152503035 | 1,35% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/08/2016 | ES05000906W2 | 1,19% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 1,17% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 1,16% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 1,15% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 1,14% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 1,12% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,09% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 1,09% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 1,08% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 1,07% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 1,05% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 1,05% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,00% |
| AC.GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,00% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,93% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 | 0,16% | |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 0,86% |
| OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 | XS0479541699 | 0,84% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 0,82% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,75% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,68% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,60% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 0,56% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 0,55% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,53% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 0,52% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,51% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,22% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP DIC.15 | ES0673516979 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo