SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,63% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 4,25% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,69% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 3,69% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 3,22% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,13% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 2,91% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 2,80% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 2,63% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 2,40% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,39% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 2,35% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 2,32% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 2,23% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 2,07% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 06/04/2016 | 1,98% | |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,97% |
| IPF BS (EUR) vt. 02/03/2017 | 1,76% | |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 1,75% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 07/04/2016 | 1,70% | |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,65% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 1,59% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,40% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 1,32% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,32% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/08/2016 | ES05000906W2 | 1,30% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 1,29% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 1,28% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 1,27% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 1,26% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 1,23% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,19% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 1,19% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,19% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 1,19% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 1,19% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 1,15% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,10% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,09% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,06% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 1,05% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,01% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 0,94% |
| OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 | XS0479541699 | 0,93% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,92% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 0,92% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,92% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 0,90% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,85% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,66% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 0,61% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,60% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,58% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,56% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,24% |
| DERECHOS ARCELOR AMP MAR.16 (NA) | LU1376516610 | 0,22% |
| AC.CAIXABANK AMP MAR.16 | ES0140609308 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo