SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,70% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 5,53% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 | ES0000012C46 | 4,21% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,20% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,17% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 3,43% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 3,02% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 2,63% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 2,49% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 2,36% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 2,34% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 2,33% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 2,31% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 2,30% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,29% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,22% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 2,16% |
| BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 | XS1548914800 | 2,12% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,11% |
| AC.ARCELORMITTAL (SM) | LU1598757687 | 1,97% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 1,92% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,65% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,61% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,58% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,55% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,48% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 1,40% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 1,38% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,34% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 1,25% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,22% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021 | XS0458749826 | 1,19% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,19% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 1,19% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,18% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,16% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 1,11% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,11% |
| OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) | XS1050547931 | 1,09% |
| AC.NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 1,08% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 1,08% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 | ES0000101719 | 1,06% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,05% |
| BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 | XS1878190757 | 1,05% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,74% |
| AC.PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo