SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 6,90%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 5,48%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 5,14%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 4,06%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 3,81%
IPF BANKIA (EUR) vt. 02/07/2015 3,54%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 3,17%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 2,75%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 2,50%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 2,35%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 2,32%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 2,13%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 1,90%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 1,86%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 1,82%
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ES0143416115 1,68%
AC.BANKIA SA ES0113307021 1,67%
AC.CAIXABANK ES0140609019 1,65%
AC.INDITEX ES0148396007 1,64%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,58%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 1,56%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 1,44%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 1,40%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,37%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 1,25%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,16%
OB.GENER.VALENCIANA 3,25% VT.06/07/2015 XS0223792085 1,13%
OB.GENERALITAT CAT 3,875% VT.15/09/2015 ES0000095861 1,12%
AC.GRIFOLS SA ES0171996012 1,07%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 1,06%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 1,02%
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 ES0224261018 0,98%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 0,98%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 0,97%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,95%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 0,94%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 0,93%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 0,92%
CE.BANKIA 3,5% VT.14/12/2015 ES0414950636 0,90%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 0,89%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION ES0152503035 0,87%
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 0,82%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,81%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,80%
BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 0,80%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,78%
IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 0,75%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,75%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 0,73%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,70%
OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 ES00000120J8 0,48%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,48%
BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 XS1017789089 0,48%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 0,48%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,45%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,45%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 0,45%
IPF BS (EUR) vt. 07/10/2015 0,44%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,44%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 0,44%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,43%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,18%
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS AMP JUN.15 ES0111845063 0,04%
AC.BANCO DE SABADELL AMP JUN. 2015 ES0113860292 0,04%
DERECHOS SACYR VALLEHERMOSO AMP JUL.15 ES06828709A4 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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