SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 5,42% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 5,40% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 5,19% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 4,57% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,96% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 3,80% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,55% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 3,46% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 3,43% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 2,94% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,83% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,77% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 2,72% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 2,61% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 2,27% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 | 2,16% | |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 2,03% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,98% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-05 | 1,90% | |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,80% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 1,70% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,70% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,67% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 1,66% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,66% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,62% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,58% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,51% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 1,43% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 1,27% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,23% |
| AC.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS COM | ES0109427734 | 1,09% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,05% |
| AC.AENA, S.A. | ES0105046009 | 1,05% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 1,02% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,00% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,99% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,95% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,96% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,92% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,89% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 0,83% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 | ES05000907O7 | 0,80% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,78% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 0,64% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 0,63% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,62% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,52% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,52% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 | ES05000907L3 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo