SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,59% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 5,68% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,94% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 3,87% |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 | 3,58% | |
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 3,27% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,95% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 2,75% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 08/04/2015 | 2,49% | |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 2,27% |
| CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 | ES0317043000 | 2,18% |
| IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 | 1,99% | |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,94% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,91% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 | 1,87% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 | 1,79% | |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 1,65% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,64% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 1,61% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 1,51% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,44% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,37% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 1,33% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 1,29% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,28% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,27% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,20% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,12% |
| OB.GENER.VALENCIANA 3,25% VT.06/07/2015 | XS0223792085 | 1,06% |
| OB.GENERALITAT CAT 3,875% VT.15/09/2015 | ES0000095861 | 1,05% |
| AC.ENDESA | ES0130670112 | 1,04% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 0,93% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 0,93% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,90% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 0,90% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,89% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 0,88% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 0,87% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 0,85% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 | ES0312298195 | 0,84% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/06/2015 | 0,83% | |
| BO.GENERALITAT CAT 3,875% VT.07/04/2015 | XS0499156080 | 0,83% |
| AC.GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,83% |
| BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 0,76% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,75% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 0,74% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 | 0,71% | |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,69% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 0,69% |
| IPF BS (EUR) vt. 25/06/2015 | 0,40% | |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 0,66% |
| AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,65% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,62% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,57% |
| BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 | XS1017789089 | 0,45% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 0,45% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 0,45% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 0,43% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,43% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 0,43% |
| IPF BS (EUR) vt. 07/10/2015 | 0,42% | |
| PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 | ES05138628N6 | 0,41% |
| PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 | ES0513862I50 | 0,41% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,41% |
| DERECHOS BANCO SABADELL AMP MAR.2015 | ES0613860941 | 0,20% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,17% |
| DERECHOS BBVA AMP MAR.15 | ES06132119A7 | 0,08% |
| DERECHOS TELEFONICA SA AMP MAR.15 | ES0678430994 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo