SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 11,73% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,52% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,60% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,25% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 03/07/2014 | 3,63% | |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 3,35% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 3,26% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 3,24% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 | 2,79% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 | 0,23% | |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 2,55% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 | 2,33% | |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 2,30% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 | 2,25% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 12/03/2015 | 1,98% | |
| IPF BS (EUR) vt. 06/03/2015 | 0,26% | |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 1,73% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 1,68% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 1,65% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 1,60% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,51% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,39% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,16% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,14% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,13% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 1,09% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 1,09% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 1,08% |
| BO.ESPAÑA 2,1% VT.30/04/2017 | ES00000124I2 | 1,08% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,04% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/06/2015 | 1,04% | |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,99% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,91% |
| IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 | 0,89% | |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,88% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,86% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,84% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,80% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,79% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,78% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,76% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,75% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,68% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,64% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 0,57% |
| BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 | XS1017789089 | 0,57% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 0,56% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 0,56% |
| CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 | ES0317043000 | 0,55% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 0,54% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,54% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 0,54% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 0,53% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 0,53% |
| IPF BS (EUR) vt. 25/06/2015 | 0,49% | |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,47% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.14 | ES0673516946 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo