SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 9,76% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,35% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,92% |
| OB.ESPAÑA 4,75% VT.30/07/2014 | ES0000012098 | 0,34% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 4,58% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,76% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 3,40% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 2,34% |
| CE.LA CAIXA 3,625% VT.18/01/2021 | ES0414970246 | 2,21% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 2,07% |
| BO.BPE FINANCIACIONES %VAR VT.18/01/2011 | ES0357080086 | 1,85% |
| CE.LA CAIXA %VAR VT.09/05/2011 | ES0414970444 | 1,68% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 1,52% |
| CE.SANTANDER 4.25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 1,41% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,38% |
| OB.REPSOL INTL.FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 1,36% |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 1,33% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 1,30% |
| AC.ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,29% |
| OB.SANT.ISSU %VAR VT.03/03/16 (CALL3/11) | XS0245339485 | 1,26% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 1,25% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 1,21% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/01/2015 | ES0000012916 | 1,11% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 1,07% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL6/11) | ES0214965008 | 1,01% |
| BO.TELEFONICA 3,75% VT.02/02/2011 | XS0241945236 | 0,97% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,96% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL03/10) | ES0214601017 | 0,95% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,89% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,87% |
| AC.EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,82% |
| AC.LABORATORIOS ROVI SA | ES0157261019 | 0,77% |
| BO.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 | ES00000121G2 | 0,76% |
| AC.LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,75% |
| AC.CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,72% |
| AC.BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) | ES0113440038 | 0,72% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/12 | ES0413211261 | 0,71% |
| BO.GAS NATURAL CAPITAL 5,25% VT.09/07/14 | XS0436905821 | 0,71% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 0,69% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,68% |
| AYT BONOS TESOR.3,25% VT.06/04/2010 | ES0312348016 | 0,66% |
| BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 | ES0330991003 | 0,66% |
| BO.CAIXA GIRONA %VAR VT.22/03/12 | ES0313249007 | 0,63% |
| OB.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.16/02/2012 | XS0287416423 | 0,60% |
| OB.CAJA ESPAÑA %VAR VT.17/05/13 | ES0215474216 | 0,58% |
| OB.BANKINTER %VAR VT.23/06/16(CALL06/11) | ES0213679147 | 0,56% |
| AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,52% |
| AC.PROSEGUR | ES0175438235 | 0,52% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CALL12/10 | ES0214975023 | 0,52% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,52% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,52% |
| AC.GRIFOLS | ES0171996012 | 0,52% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL5/11) | ES0214850051 | 0,50% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,50% |
| AC.PORTUGAL TELECOM SA-REGISTER | PTPTC0AM0009 | 0,50% |
| BANKINTER FONDO TIT.8A %VAR VT.15/12/40 | ES0313548002 | 0,50% |
| AC.VIDRALA | ES0183746314 | 0,50% |
| AC.DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,50% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,50% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,49% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,48% |
| AC.ENDESA | ES0130670112 | 0,42% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,42% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,42% |
| AC.AGUAS DE BARCELONA | ES0141330C19 | 0,41% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015 (CALL3/10) | ES0264730054 | 0,38% |
| OB.C.CASTILLA LA MAN%VAR PERP(CALL11/16) | ES0215424161 | 0,30% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo