SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 4,62%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 4,50%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 4,48%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 4,21%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 0,73%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 3,62%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 2,54%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 0,24%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 2,29%
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 ES0378641031 2,23%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 2,17%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 2,12%
BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 ES0378641130 2,06%
AC.BANKIA SA ES0113307021 1,87%
AC.CAIXABANK ES0140609019 1,74%
AC.GRIFOLS SA ES0171996012 1,62%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 1,60%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,55%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 1,52%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,50%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 1,48%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,33%
AC.REPSOL SA ES0173516115 1,31%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 1,29%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION ES0152503035 1,11%
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 ES0224261018 1,09%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 1,08%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,08%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 1,06%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,04%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,03%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,02%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,01%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 1,01%
CE.BANKIA 3,5% VT.14/12/2015 ES0414950636 0,99%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,98%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 0,98%
BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 0,88%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 0,88%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 0,83%
IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 0,15%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 0,81%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 0,79%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,77%
AC.CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 0,78%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,77%
AC.BANKINTER ES0113679I37 0,68%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,67%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,63%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,60%
OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 ES00000120J8 0,53%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,53%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 0,52%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,50%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,50%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 0,49%
IPF BS (EUR) vt. 07/10/2015 0,49%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 0,48%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,47%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,20%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 0,10%
AC.CAIXABANK AMP SEP.15 ES0140609290 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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