SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 6,59% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,68% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,78% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 4,38% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 3,75% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,40% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 2,84% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,78% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 2,66% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 2,43% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 2,43% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 2,18% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 2,05% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,96% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 1,94% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 1,94% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 1,92% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 1,91% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 1,90% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 1,88% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 1,83% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 1,80% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 1,79% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 1,75% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 1,75% |
| PG.ABERTIS VT.19/10/2018 | ES05118450P4 | 1,73% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,73% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,69% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,55% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,49% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,45% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 1,44% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,28% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,28% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 1,26% |
| AC.BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 1,23% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,23% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 1,18% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,06% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 0,99% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 0,97% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 0,96% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 0,92% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 0,89% |
| AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | ES0143416115 | 0,71% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo