SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 6,59%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 5,68%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 4,78%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 4,38%
AC.CAIXABANK ES0140609019 3,75%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 3,40%
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 XS0940284937 2,84%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 2,78%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 2,66%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 2,43%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU1598757687 2,43%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 2,18%
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 ES0378641023 2,05%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 1,96%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 1,94%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 1,94%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 1,92%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 ES0000090714 1,91%
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 ES0000093361 1,90%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 1,88%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 1,83%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 1,80%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 ES03136793B0 1,79%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 1,75%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 1,75%
PG.ABERTIS VT.19/10/2018 ES05118450P4 1,73%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 1,73%
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 1,69%
AC.ACERINOX ES0132105018 1,55%
AC.ALMIRALL SA ES0157097017 1,49%
AC.CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 1,45%
AC.GRIFOLS S.A. ES0171996087 1,44%
AC.APPLUS SERVICES SA ES0105022000 1,28%
AC.LIBERBANK SA ES0168675090 1,28%
AC.SACYR SA ES0182870214 1,26%
AC.BANKIA, S.A. ES0113307062 1,23%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 1,23%
AC.GRIFOLS SA - B ES0171996095 1,18%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 1,06%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 0,99%
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 0,97%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 0,96%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 0,92%
CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 ES0413307119 0,89%
AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ES0143416115 0,71%
AC.INDITEX ES0148396007 0,67%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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