SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,08% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 5,50% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 5,36% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 4,01% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 3,54% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 3,11% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,54% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,46% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 | 2,15% | |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 2,09% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 2,01% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,99% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,99% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 1,89% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,85% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,81% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,76% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,75% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 1,64% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 1,61% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,54% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,54% |
| OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019 | XS0436928872 | 1,49% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,48% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 1,47% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 1,47% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 1,46% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 1,45% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 1,42% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 1,40% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 1,38% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 1,36% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 | ES03136793B0 | 1,35% |
| BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 | XS0904823431 | 1,33% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 1,32% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 1,32% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 | 1,21% | |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,15% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 1,04% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,01% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,99% |
| AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | ES0143416115 | 0,85% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 | ES05000907O7 | 0,83% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 0,75% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 0,74% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,73% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 0,65% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,62% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,55% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 | ES05000907L3 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo