SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,76% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 4,70% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 4,09% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 3,68% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 3,42% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 2,91% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 2,56% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 2,52% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 2,49% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 2,45% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 2,32% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,25% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,25% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 2,24% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 | 1,95% | |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 1,93% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-05 | 1,88% | |
| DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2016-10-03 | 1,88% | |
| AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION | ES0152503035 | 1,75% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,75% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,73% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,55% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,51% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 1,43% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 1,42% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,42% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 1,37% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 1,36% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,36% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 1,31% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 1,31% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 1,31% |
| CE.AYT CEDULAS CA XI 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,30% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 1,27% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 1,25% |
| AC.NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,20% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,04% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,02% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 0,99% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,95% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,90% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 0,82% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,69% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,68% |
| AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,68% |
| CE.AYT CEDULAS CA XII 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 0,67% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 0,63% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,62% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,38% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo