SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055

Patrimonio 8.950.000€
Partícipes 551
Patrimonio por partícipe 16.243,19€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 6,80%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 6,00%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 5,09%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 4,78%
AC.REPSOL SA ES0173516115 3,98%
AC.CAIXABANK ES0140609019 3,61%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 3,08%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 2,86%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 2,81%
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 XS0940284937 2,72%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 2,55%
PG.ABERTIS VT.20/09/2018 ES05118450M1 2,49%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 ES0000090714 2,28%
AC.INDITEX ES0148396007 2,17%
AC.ACERINOX ES0132105018 2,09%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 2,08%
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 ES0378641023 1,97%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU1598757687 1,97%
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 1,91%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 1,88%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 1,86%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 1,85%
AC.ALMIRALL SA ES0157097017 1,85%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 1,84%
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 ES0000093361 1,82%
AC.SACYR SA ES0182870214 1,80%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 1,80%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 1,75%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 1,73%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 ES03136793B0 1,72%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 1,68%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 1,67%
AC.NH HOTEL GROUP SA ES0161560018 1,60%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 1,52%
AC.LIBERBANK SA ES0168675090 1,41%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 1,27%
AC.APPLUS SERVICES SA ES0105022000 1,14%
AC.BANKIA, S.A. ES0113307062 1,12%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 0,94%
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 0,93%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 0,92%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 0,88%
CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 ES0413307119 0,85%
DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.18 ES06735169C9 0,12%
DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.18 ES06670509D1 0,04%
DERECHOS SACYR AMP JUN.18 ES06828709D8 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

9,0M

patrimonio

551

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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