SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 6,80% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,00% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 5,09% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,78% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 3,98% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 3,61% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 3,08% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,86% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,81% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 2,72% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 2,55% |
| PG.ABERTIS VT.20/09/2018 | ES05118450M1 | 2,49% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 2,28% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 2,17% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 2,09% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 2,08% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 1,97% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 1,97% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,91% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,88% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 1,86% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 1,85% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,85% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 1,84% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 1,82% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 1,80% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 1,80% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 1,75% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 1,73% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 1,72% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 1,68% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 1,67% |
| AC.NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,60% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,52% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 1,41% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,27% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,14% |
| AC.BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 1,12% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 0,94% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 0,93% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 0,92% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 0,88% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 0,85% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.18 | ES06735169C9 | 0,12% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.18 | ES06670509D1 | 0,04% |
| DERECHOS SACYR AMP JUN.18 | ES06828709D8 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo