SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 6,90% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 6,67% |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 5,09% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 13/12/2013 | 4,83% | |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,41% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 4,35% |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2013 | 3,84% | |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,83% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 3,38% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 3,37% |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 3,31% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/12/2013 | 2,88% | |
| IPF BS (EUR) vt. 11/12/2013 | 2,87% | |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 2,73% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,64% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 2,25% |
| IPF BS (EUR) vt. 18/12/2013 | 1,93% | |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,79% |
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 1,63% |
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 1,63% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,46% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,31% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 1,31% |
| AC.GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,28% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,20% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,20% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 1,14% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,12% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 1,11% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 1,08% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,08% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,98% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 18/12/2013 | 0,97% | |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,80% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,74% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 0,73% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,73% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,71% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,63% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,62% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,61% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,58% |
| AC.SACYR | ES0182870214 | 0,53% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,46% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,29% |
| DERECHOS BANCO SABADELL AMP SEP.2013 | ES0613860933 | 0,14% |
| DERECHOS ABERTIS INFRAESTRUC. AMP SEP.13 | ES06118459I8 | 0,06% |
| DERECHOS BBVA AMP SEP.13 | ES0613211962 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo