SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,84% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,75% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 4,70% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 4,09% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 3,43% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,28% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 3,04% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 2,92% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 2,57% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 2,49% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 2,45% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,99% |
| IPF BS (EUR) vt. 02/03/2017 | 1,95% | |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,94% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 1,93% |
| IPF BS (EUR) vt. 05/05/2017 | 1,88% | |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 1,64% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,57% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,53% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 1,47% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/08/2016 | ES05000906W2 | 1,44% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 1,43% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 1,42% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 1,37% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 1,36% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,36% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,35% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 1,31% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 1,31% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 1,31% |
| CE.AYT CEDULAS CA XI 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,31% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 1,27% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 1,25% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 1,24% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,13% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,06% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,04% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,02% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 0,99% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,93% |
| AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,85% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 0,82% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,76% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,72% |
| CE.AYT CEDULAS CA XII 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 0,67% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,67% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,66% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,65% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 0,63% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,62% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,45% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,41% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,26% |
| DERECHOS ACERINOX AMP JUN.16 | ES0632105955 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo