SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111124030, ES0111124006, ES0111124014, ES0111124022, ES0111124048, ES0111124055
| Patrimonio | 8.950.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 551 |
| Patrimonio por partícipe | 16.243,19€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, SA | ES0113900J37 | 9,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,87% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,57|2010-04-29 | ES0000000222 | 5,07% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,57% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2009-07-01 | ES00000121A5 | 3,34% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,65% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,28% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,26% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,63|2021-01-18 | ES0414970246 | 2,23% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|1,48|2011-01-18 | ES0357080086 | 2,05% |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,65|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,86% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 1,67% |
| CEDULAS|BANCO SANTANDER|4,25|2013-05-06 | ES0413900152 | 1,52% |
| OBLIGACION|FONCAIXA FTGENCAT|5,04|2049-03-10 | ES0338013016 | 1,45% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,41% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,33% |
| ACCIONES|LABORATOR.ALMIRALL | ES0157097017 | 1,32% |
| OBLIGACION|BSCH ISSUANCES|1,49|2016-03-03 | XS0245339485 | 1,28% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,22% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,20% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,17% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,12% |
| OBLIGACION|CAJA NAVARRA|3,72|2016-06-16 | ES0214965008 | 1,10% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONST | ES0167050915 | 1,08% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,08% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,00% |
| OBLIGACION|CAJAMAR|3,63|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,89% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,89% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,87% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,84% |
| BONO|Tesoro Español|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,81% |
| CEDULAS|BBVA FONDO TDA|4,63|2012-08-02 | ES0413211261 | 0,77% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,75% |
| BONO|AYT BONOS TESORERIA|3,25|2010-04-06 | ES0312348016 | 0,73% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,73% |
| OBLIGACION|CAIXA GIRONA|3,38|2012-03-22 | ES0313249007 | 0,69% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|5,57|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,69% |
| OBLIGACION|CAJA ESPAÑA|4,50|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,67% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|1,54|2012-02-16 | XS0287416423 | 0,65% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,63% |
| OBLIGACION|IM B.POPULAR FTPYME|3,32|2039-09-21 | ES0347844021 | 0,60% |
| OBLIGACION|BANKINTER|3,43|2016-06-23 | ES0213679147 | 0,57% |
| OBLIGACION|C.A. SANTANDER Y CAN|3,78|2015-12-13 | ES0214975023 | 0,57% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,57% |
| OBLIGACION|CAIXA MANRESA|5,17|2016-05-05 | ES0214850051 | 0,55% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ROVI SA | ES0157261019 | 0,55% |
| OBLIGACION|TDA IBERCAJA|5,25|2035-07-26 | ES0338450002 | 0,54% |
| ACCIONES|FOMENTO CONST Y CONT | ES0122060314 | 0,54% |
| OBLIGACION|BANKINTER FDO TIT H.|3,55|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,51% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTR SA | ES0111845014 | 0,51% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,49% |
| ACCIONES|PROSEGUR SA | ES0175438235 | 0,49% |
| OBLIGACION|AYT BONOS TES FTA|4,60|2016-02-24 | ES0312271028 | 0,48% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPAÑA | ES0173093115 | 0,43% |
| ACCIONES|AGUAS DE BARCELONA | ES0141330C19 | 0,42% |
| OBLIGACION|CAJASUR|3,92|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,40% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,37% |
| OBLIGACION|TDA IBERCAJA|3,18|2043-12-28 | ES0338452008 | 0,37% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,36% |
| ACCIONES|ENDESA CAPITAL SA | ES0130670112 | 0,35% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|6,17|2016-10-24 | ES0114954003 | 0,26% |
| OBLIGACION|CAJA CASTILLA LA M.|5,94|2049-11-02 | ES0215424161 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
9,0M
patrimonio
551
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo